| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 45 100.00 | 2 777.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 4 131.00 | 3 840.00 | 7 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 461.00 | 49 231.00 | 33 231.00 | 82 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 851.00 | 49 231.00 | 65 620.00 | 114 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 37 063.00 | 29 211.00 | | 37 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | 7 853.00 | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 29 910.00 | 37 063.00 | | 29 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | 29 597.00 | | 23 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 846.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 399.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | 5 501.00 | | 5 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | 2 094.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 711.00 | 41 438.00 | | 35 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 620.00 | 78 502.00 | | 65 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -800.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 213.00 | 90 212.00 | | 84 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 366.00 | 82 359.00 | | 91 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 154.00 | 7 853.00 | | -7 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 909.00 | 2 322.00 | | 46 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 909.00 | 2 322.00 | | 46 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 9 148.00 | 14 288.00 | 23 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683.00 | 3 069.00 | 1 614.00 | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 711.00 | 21 423.00 | 14 288.00 | 35 711.00 |