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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 376.00 | 42 012.00 | 2 365.00 | 44 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 3 072.00 | 1 899.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 961.00 | 45 083.00 | 30 878.00 | 75 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 033.00 | 45 083.00 | 74 950.00 | 120 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 29 827.00 | 39 775.00 | | 29 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616.00 | -9 948.00 | | -616.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211.00 | 29 827.00 | | 29 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 168.00 | 17 106.00 | | 33 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 21.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 5 136.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 6 064.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 918.00 | 2 453.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 739.00 | 30 782.00 | | 45 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 950.00 | 60 609.00 | | 74 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 432.00 | 92 322.00 | | 87 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 048.00 | 102 270.00 | | 88 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616.00 | -9 948.00 | | -616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 301.00 | 3 190.00 | 1 408.00 | 43 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 301.00 | 3 190.00 | 1 408.00 | 43 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 136.00 | 23 987.00 | 9 149.00 | 33 136.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423.00 | 2 809.00 | 1 614.00 | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 739.00 | 36 591.00 | 9 149.00 | 45 739.00 |