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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 10 997.00 | 13 181.00 | 24 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 998.00 | 10 997.00 | 20 001.00 | 30 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 620.00 | | 458 620.00 | 458 620.00 |
BZ Autres créances | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CF Disponibilités | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 799.00 | | 962 799.00 | 962 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 797.00 | 10 997.00 | 982 800.00 | 993 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 540 969.00 | 221 005.00 | | 540 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 104.00 | 319 965.00 | | 46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 592 574.00 | 546 469.00 | | 592 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 845.00 | 1 242.00 | | 61 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 93 789.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 118.00 | 264 133.00 | | 305 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 227.00 | 359 163.00 | | 390 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 800.00 | 905 632.00 | | 982 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604.00 | | 121.00 | 31 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 30 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 24 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 121.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 3 739.00 | 726.00 | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 3 739.00 | 726.00 | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 458 620.00 | 458 620.00 | | 458 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 876.00 | 675 056.00 | 6 820.00 | 681 876.00 |
VW T.V.A. | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 227.00 | 390 227.00 | | 390 227.00 |