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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 933.00 | 13 000.00 | 13 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 2 536.00 | 16 874.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 552.00 | 47 795.00 | 58 757.00 | 106 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 216.00 | 51 264.00 | 105 953.00 | 157 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 172.00 | | 493 172.00 | 493 172.00 |
BZ Autres créances | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CF Disponibilités | 1 177 646.00 | | 1 177 646.00 | 1 177 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 860.00 | | 1 722 860.00 | 1 722 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 077.00 | 51 264.00 | 1 828 813.00 | 1 880 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 899.00 | 857 226.00 | | 685 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 456.00 | -171 327.00 | | 120 456.00 |
DL TOTAL (I) | 811 856.00 | 691 399.00 | | 811 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 312.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 335.00 | 74 415.00 | | 202 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 549.00 | 189 498.00 | | 331 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 957.00 | 746 224.00 | | 1 016 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 813.00 | 1 437 624.00 | | 1 828 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 646.00 | 746 224.00 | | 564 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 120.00 | | 32 097.00 | 125 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | 12 433.00 | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | | 19 664.00 | 86 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 17 365.00 | | 33 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 2 019.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 15 347.00 | | 32 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 493 172.00 | 493 172.00 | | 493 172.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 000.00 | 49 688.00 | 432 312.00 | 482 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 534.00 | 545 215.00 | 17 320.00 | 562 534.00 |
VW T.V.A. | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 957.00 | 584 646.00 | 432 312.00 | 1 016 957.00 |