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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 127.00 | 1 373.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 1 323.00 | 18 087.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 888.00 | 32 448.00 | 54 440.00 | 86 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 120.00 | 33 899.00 | 91 221.00 | 125 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
BZ Autres créances | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CF Disponibilités | 1 041 483.00 | | 1 041 483.00 | 1 041 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 402.00 | | 1 346 402.00 | 1 346 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 522.00 | 33 899.00 | 1 437 624.00 | 1 471 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 857 226.00 | 587 074.00 | | 857 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 327.00 | 270 153.00 | | -171 327.00 |
DL TOTAL (I) | 691 399.00 | 862 726.00 | | 691 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 53 251.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 415.00 | 76 423.00 | | 74 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 498.00 | 312 043.00 | | 189 498.00 |
EA Autres dettes | | 19 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 224.00 | 461 129.00 | | 746 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 624.00 | 1 323 855.00 | | 1 437 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 224.00 | 461 129.00 | | 746 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 961.00 | | 3 159.00 | 121 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 410.00 | | 1 500.00 | 19 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 229.00 | | 1 659.00 | 85 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067.00 | 14 831.00 | | 19 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 341.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 13 491.00 | | 18 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 254 054.00 | 254 054.00 | | 254 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 239.00 | 304 919.00 | 17 320.00 | 322 239.00 |
VW T.V.A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 224.00 | 746 224.00 | | 746 224.00 |