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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 110.00 | 19 300.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 229.00 | 18 957.00 | 66 272.00 | 85 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 961.00 | 19 067.00 | 102 894.00 | 121 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 925.00 | | 570 925.00 | 570 925.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 633 951.00 | | 633 951.00 | 633 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 961.00 | | 1 220 961.00 | 1 220 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 922.00 | 19 067.00 | 1 323 855.00 | 1 342 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 074.00 | 540 969.00 | | 587 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 153.00 | 46 104.00 | | 270 153.00 |
DL TOTAL (I) | 862 726.00 | 592 574.00 | | 862 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 251.00 | 61 845.00 | | 53 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 23 263.00 | | 76 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 043.00 | 305 118.00 | | 312 043.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 129.00 | 390 227.00 | | 461 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 855.00 | 982 800.00 | | 1 323 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 129.00 | 390 227.00 | | 461 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 581.00 | | 90 963.00 | 24 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | | 61 051.00 | 24 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 10 502.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 8 070.00 | | 10 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 7 960.00 | | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 570 925.00 | 570 925.00 | | 570 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VI Groupe et associés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 330.00 | 587 010.00 | 17 320.00 | 604 330.00 |
VW T.V.A. | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 129.00 | 461 129.00 | | 461 129.00 |