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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 480.00 | 34 811.00 | 13 668.00 | 48 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 743.00 | 149 320.00 | 91 422.00 | 240 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 234.00 | 200 144.00 | 105 091.00 | 305 234.00 |
BT Marchandises | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
CF Disponibilités | 653 725.00 | | 653 725.00 | 653 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 365.00 | | 982 365.00 | 982 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 600.00 | 200 144.00 | 1 087 456.00 | 1 287 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 509.00 | 355 654.00 | | 473 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 207.00 | 119 576.00 | | 126 207.00 |
DL TOTAL (I) | 600 815.00 | 476 331.00 | | 600 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | 117 282.00 | | 154 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 807.00 | 39 822.00 | | 34 807.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 20 789.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 641.00 | 465 954.00 | | 486 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 456.00 | 942 285.00 | | 1 087 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 641.00 | 465 954.00 | | 486 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 752.00 | | 2 248 752.00 | 2 248 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 752.00 | | 2 248 752.00 | 2 248 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 839.00 | |
GE Autres charges | | | 68 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 993.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 616.00 | 55 092.00 | | 68 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | 41 819.00 | | 42 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 259.00 | 2 344 762.00 | | 2 249 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 053.00 | 2 225 186.00 | | 2 123 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 207.00 | 119 576.00 | | 126 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 756.00 | | | 310 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 305 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 289 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 334.00 | | | 291 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 826.00 | 29 839.00 | 5 522.00 | 175 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 422.00 | | 3 410.00 | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 404.00 | 29 839.00 | 2 112.00 | 156 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VI Groupe et associés | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VP Divers | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 641.00 | 486 641.00 | | 486 641.00 |