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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 879.00 | 69 435.00 | 22 444.00 | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 738.00 | 169 864.00 | 41 874.00 | 211 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 628.00 | 255 311.00 | 64 318.00 | 319 628.00 |
BT Marchandises | 597 992.00 | | 597 992.00 | 597 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
CF Disponibilités | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 162.00 | | 1 001 162.00 | 1 001 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 790.00 | 255 311.00 | 1 065 480.00 | 1 320 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612 371.00 | 400 253.00 | | 612 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 441.00 | 212 117.00 | | 109 441.00 |
DL TOTAL (I) | 722 912.00 | 613 471.00 | | 722 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 417.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 046.00 | 182 373.00 | | 251 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 411.00 | 119 681.00 | | 80 411.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 10 760.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 568.00 | 413 231.00 | | 342 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 480.00 | 1 026 702.00 | | 1 065 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 568.00 | 413 231.00 | | 342 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 417.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 961.00 | | 3 329 961.00 | 3 329 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 961.00 | | 3 329 961.00 | 3 329 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 4 497.00 | | 3 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 535.00 | 75 607.00 | | 33 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 354.00 | 3 514 680.00 | | 3 334 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 912.00 | 3 302 562.00 | | 3 224 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 441.00 | 212 117.00 | | 109 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | 7 404.00 | | 12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 648.00 | | 28 211.00 | 295 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 319 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 303 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 636.00 | | 28 211.00 | 279 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 021.00 | 24 520.00 | 4 231.00 | 235 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 009.00 | 24 520.00 | 4 231.00 | 219 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VP Divers | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 568.00 | 342 568.00 | | 342 568.00 |