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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 317.00 | 48 239.00 | 37 078.00 | 85 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 169 283.00 | 73 421.00 | 242 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 854.00 | 233 534.00 | 118 320.00 | 351 854.00 |
BT Marchandises | 276 342.00 | 6 158.00 | 270 184.00 | 276 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BZ Autres créances | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CF Disponibilités | 454 007.00 | | 454 007.00 | 454 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 842.00 | 6 158.00 | 799 684.00 | 805 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 695.00 | 239 692.00 | 918 004.00 | 1 157 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 715.00 | 473 509.00 | | 399 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 538.00 | 126 207.00 | | 100 538.00 |
DL TOTAL (I) | 501 353.00 | 600 815.00 | | 501 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 288 061.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 156.00 | 154 319.00 | | 168 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 34 807.00 | | 48 494.00 |
EA Autres dettes | | 9 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 650.00 | 486 641.00 | | 416 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 004.00 | 1 087 456.00 | | 918 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 650.00 | 486 641.00 | | 416 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 816.00 | | 2 384 816.00 | 2 384 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 816.00 | | 2 384 816.00 | 2 384 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 95 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 715.00 | 68 616.00 | | 94 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | 42 262.00 | | 32 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 401.00 | 2 249 259.00 | | 2 424 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 862.00 | 2 123 053.00 | | 2 323 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 538.00 | 126 207.00 | | 100 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 234.00 | | 46 620.00 | 305 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | | 46 620.00 | 289 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 144.00 | 33 390.00 | | 200 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 33 390.00 | | 184 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VP Divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 650.00 | 416 650.00 | | 416 650.00 |