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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 772.00 | 61 881.00 | 29 891.00 | 91 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 864.00 | 157 128.00 | 30 736.00 | 187 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 648.00 | 235 021.00 | 60 627.00 | 295 648.00 |
BT Marchandises | 429 814.00 | | 429 814.00 | 429 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CF Disponibilités | 424 203.00 | | 424 203.00 | 424 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 075.00 | | 966 075.00 | 966 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 722.00 | 235 021.00 | 1 026 702.00 | 1 261 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 253.00 | 399 715.00 | | 400 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 117.00 | 100 538.00 | | 212 117.00 |
DL TOTAL (I) | 613 471.00 | 501 353.00 | | 613 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 373.00 | 168 156.00 | | 182 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 681.00 | 48 494.00 | | 119 681.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 231.00 | 416 650.00 | | 413 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 702.00 | 918 004.00 | | 1 026 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 231.00 | 416 650.00 | | 413 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 930.00 | | 3 501 930.00 | 3 501 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 930.00 | | 3 501 930.00 | 3 501 930.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 94 715.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 523.00 | | | -36 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 607.00 | 32 216.00 | | 75 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 680.00 | 2 424 401.00 | | 3 514 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 562.00 | 2 323 862.00 | | 3 302 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 117.00 | 100 538.00 | | 212 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | 3 556.00 | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 854.00 | | 53 265.00 | 351 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 471.00 | 295 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 471.00 | 279 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 842.00 | | 53 265.00 | 335 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 534.00 | 69 958.00 | 68 472.00 | 233 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 522.00 | 69 958.00 | 68 472.00 | 217 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 231.00 | 413 231.00 | | 413 231.00 |