| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 275.00 | 25 758.00 | 106 517.00 | 132 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 16 913.00 | 2 916.00 | 19 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 278.00 | 42 671.00 | 117 607.00 | 160 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 885.00 | 34 750.00 | 521 135.00 | 555 885.00 |
BZ Autres créances | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 751.00 | 34 750.00 | 1 022 001.00 | 1 056 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 029.00 | 77 421.00 | 1 139 608.00 | 1 217 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 632.00 | 320 911.00 | | 333 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244.00 | 12 722.00 | | 32 244.00 |
DL TOTAL (I) | 475 876.00 | 443 632.00 | | 475 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 165 946.00 | | 31 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 302.00 | 103 635.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 22 461.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 077.00 | 697 371.00 | | 535 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 732.00 | 993 049.00 | | 663 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 608.00 | 1 436 681.00 | | 1 139 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 316.00 | 22 375.00 | | 19 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 939.00 | 12.00 | | 60 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 939.00 | 12.00 | | 60 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 1 105.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 1 105.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 065.00 | -1 093.00 | | 51 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 660.00 | 2 403 075.00 | | 1 560 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 416.00 | 2 390 353.00 | | 1 528 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244.00 | 12 722.00 | | 32 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 2 312.00 | | 6 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 150.00 | | 2 700.00 | 173 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 572.00 | 160 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 152 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 976.00 | | 2 700.00 | 164 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 543.00 | 13 701.00 | 15 572.00 | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 13 701.00 | 15 572.00 | 44 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 514 201.00 | 514 201.00 | | 514 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VC Groupe et associés | 280 588.00 | 280 588.00 | | 280 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VP Divers | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 704.00 | 906 704.00 | | 906 704.00 |
VW T.V.A. | 379 252.00 | 379 252.00 | | 379 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 165.00 | 680 165.00 | | 680 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 459.00 | 56 010.00 | | 23 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 187.00 | 85 102.00 | | 90 187.00 |
ST Autres comptes | 79 083.00 | 98 980.00 | | 79 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 143.00 | 20 667.00 | | 19 143.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 553.00 | 57 084.00 | | 24 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 165.00 | 483 951.00 | | 299 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 277.00 | 31 696.00 | | 34 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 023.00 | 204 749.00 | | 189 023.00 |