| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 125.00 | 65 606.00 | 67 519.00 | 133 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 14 700.00 | 3 861.00 | 18 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 497.00 | 80 306.00 | 84 190.00 | 164 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 170.00 | | 793 170.00 | 793 170.00 |
BZ Autres créances | 514 177.00 | | 514 177.00 | 514 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 189.00 | | 1 524 189.00 | 1 524 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 686.00 | 80 306.00 | 1 608 379.00 | 1 688 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 984.00 | 373 335.00 | | 119 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | -53 351.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 435 739.00 | 429 984.00 | | 435 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256.00 | 327 691.00 | | 392 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 208.00 | 219 903.00 | | 305 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 13 126.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 317.00 | 438 093.00 | | 454 317.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | 1 264.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 640.00 | 1 000 078.00 | | 1 172 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 379.00 | 1 430 062.00 | | 1 608 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 640.00 | 820 078.00 | | 992 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 107.00 | | 2 035 107.00 | 2 035 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 107.00 | | 2 035 107.00 | 2 035 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 34 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 431.00 | 13 671.00 | | 31 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 384.00 | 11 018.00 | | 5 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 1 712.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 712.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 61 337.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 61 337.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -59 625.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 647.00 | 2 047 608.00 | | 2 102 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 891.00 | 2 100 959.00 | | 2 096 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | -53 351.00 | | 5 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 281.00 | 13 513.00 | | 14 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 724.00 | | 254 726.00 | 170 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 953.00 | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 953.00 | 164 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | 254 726.00 | 19 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 820.00 | 14 486.00 | | 65 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | 14 486.00 | | 65 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 793 170.00 | 793 170.00 | | 793 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VC Groupe et associés | 479 590.00 | 479 590.00 | | 479 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256.00 | 212 256.00 | 180 000.00 | 392 256.00 |
VI Groupe et associés | 305 208.00 | 305 208.00 | | 305 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 377.00 | 1 351 377.00 | | 1 351 377.00 |
VW T.V.A. | 332 663.00 | 332 663.00 | | 332 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 640.00 | 992 640.00 | 180 000.00 | 1 172 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 21 935.00 | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 228.00 | 66 917.00 | | 61 228.00 |
ST Autres comptes | 122 694.00 | 113 723.00 | | 122 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 369.00 | 15 962.00 | | 31 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 623.00 | 23 037.00 | | 7 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 464.00 | 406 214.00 | | 414 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 562.00 | 30 025.00 | | 38 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 291.00 | 196 602.00 | | 215 291.00 |