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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
AP Constructions | 132 275.00 | 38 986.00 | 93 289.00 | 132 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 329.00 | 12 899.00 | 2 430.00 | 15 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 825.00 | 51 885.00 | 125 939.00 | 177 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 971.00 | 34 750.00 | 680 222.00 | 714 971.00 |
BZ Autres créances | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CF Disponibilités | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 816.00 | 34 750.00 | 1 174 066.00 | 1 208 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 641.00 | 86 635.00 | 1 300 006.00 | 1 386 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 876.00 | 333 632.00 | | 365 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 32 244.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 483 335.00 | 475 876.00 | | 483 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 577.00 | 31 253.00 | | 138 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 801.00 | 79 302.00 | | 172 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 18 099.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 477.00 | 535 077.00 | | 493 477.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 671.00 | 663 732.00 | | 816 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 006.00 | 1 139 608.00 | | 1 300 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 671.00 | 680 165.00 | | 816 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 7 377.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 303.00 | | 2 191 303.00 | 2 191 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 303.00 | | 2 191 303.00 | 2 191 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 666.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 634.00 | 19 316.00 | | 18 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 319.00 | 1 560 660.00 | | 2 191 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 860.00 | 1 528 416.00 | | 2 183 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 459.00 | 32 244.00 | | 7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 407.00 | 6 608.00 | | 13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 278.00 | | 66 139.00 | 160 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 093.00 | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 593.00 | 177 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 147 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 66 139.00 | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 671.00 | 13 714.00 | 4 500.00 | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 13 714.00 | 4 500.00 | 42 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 673 287.00 | 673 287.00 | | 673 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 243 742.00 | 243 742.00 | | 243 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VI Groupe et associés | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 840.00 | 1 023 840.00 | | 1 023 840.00 |
VW T.V.A. | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 671.00 | 816 671.00 | | 816 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 408.00 | 23 459.00 | | 45 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 395.00 | 90 187.00 | | 104 395.00 |
ST Autres comptes | 110 691.00 | 79 083.00 | | 110 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | 19 143.00 | | 18 928.00 |
YT Sous‐traitance | 2 319.00 | 610.00 | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 094.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 516.00 | 24 553.00 | | 46 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 260.00 | 299 165.00 | | 438 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 937.00 | 34 277.00 | | 40 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 332.00 | 189 023.00 | | 236 332.00 |