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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 125.00 | 52 293.00 | 80 832.00 | 133 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 13 527.00 | 5 034.00 | 18 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 724.00 | 65 820.00 | 104 903.00 | 170 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 722.00 | 34 750.00 | 739 973.00 | 774 722.00 |
BZ Autres créances | 381 844.00 | | 381 844.00 | 381 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 909.00 | 34 750.00 | 1 325 159.00 | 1 359 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 633.00 | 100 570.00 | 1 430 062.00 | 1 530 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 335.00 | 365 876.00 | | 373 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 351.00 | 7 459.00 | | -53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 429 984.00 | 483 335.00 | | 429 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 691.00 | 138 577.00 | | 327 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 903.00 | 172 801.00 | | 219 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 9 672.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 093.00 | 493 477.00 | | 438 093.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 143.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 078.00 | 816 671.00 | | 1 000 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 062.00 | 1 300 006.00 | | 1 430 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 078.00 | 816 671.00 | | 820 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 068.00 | | 2 031 068.00 | 2 031 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 068.00 | | 2 031 068.00 | 2 031 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 018.00 | 18 634.00 | | 11 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 625.00 | | | -59 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 608.00 | 2 191 319.00 | | 2 047 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 959.00 | 2 183 860.00 | | 2 100 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 351.00 | 7 459.00 | | -53 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 513.00 | 13 407.00 | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 825.00 | | 81 753.00 | 177 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 854.00 | 19 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 854.00 | 170 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 604.00 | | 4 082.00 | 147 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 220.00 | | 77 671.00 | 30 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 885.00 | 13 935.00 | | 51 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 885.00 | 13 935.00 | | 51 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UX Autres créances clients | 733 038.00 | 733 038.00 | | 733 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 338 106.00 | 338 106.00 | | 338 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 691.00 | 147 691.00 | 180 000.00 | 327 691.00 |
VI Groupe et associés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 177.00 | 1 182 177.00 | | 1 182 177.00 |
VW T.V.A. | 287 578.00 | 287 578.00 | | 287 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078.00 | 820 078.00 | 180 000.00 | 1 000 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 935.00 | 45 408.00 | | 21 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 917.00 | 104 395.00 | | 66 917.00 |
ST Autres comptes | 113 723.00 | 110 691.00 | | 113 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 962.00 | 18 928.00 | | 15 962.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | 46 516.00 | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 214.00 | 438 260.00 | | 406 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 025.00 | 40 937.00 | | 30 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 602.00 | 236 332.00 | | 196 602.00 |