| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 389.00 | 64 703.00 | 228 686.00 | 293 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 375.00 | 366 377.00 | 517 997.00 | 884 375.00 |
AN Terrains | 224 889.00 | 75 675.00 | 149 214.00 | 224 889.00 |
AP Constructions | 3 393 313.00 | 2 580 095.00 | 813 219.00 | 3 393 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874 418.00 | 10 540 178.00 | 1 334 240.00 | 11 874 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 291.00 | 546 444.00 | 222 847.00 | 769 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 758 790.00 | 14 173 472.00 | 3 585 318.00 | 17 758 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 424.00 | | 1 025 424.00 | 1 025 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 510 895.00 | 284 802.00 | 4 226 093.00 | 4 510 895.00 |
BT Marchandises | 1 888 474.00 | | 1 888 474.00 | 1 888 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 035.00 | 75 141.00 | 2 961 894.00 | 3 037 035.00 |
BZ Autres créances | 1 122 089.00 | | 1 122 089.00 | 1 122 089.00 |
CF Disponibilités | 979 322.00 | | 979 322.00 | 979 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 761.00 | | 857 761.00 | 857 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421 000.00 | 359 943.00 | 13 061 057.00 | 13 421 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 179 790.00 | 14 533 416.00 | 16 646 375.00 | 31 179 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
CU Autres participations | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843.00 | 743 843.00 | | 743 843.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 100.00 | 1 462 592.00 | | 2 041 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144.00 | 828 508.00 | | 542 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 194.00 | 31 807.00 | | 26 194.00 |
DK Provisions réglementées | 134 280.00 | 140 163.00 | | 134 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 000 561.00 | 6 719 913.00 | | 7 000 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 442.00 | 2 353 715.00 | | 2 281 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 272.00 | 1 015 157.00 | | 829 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 147.00 | 2 667 644.00 | | 2 067 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 094.00 | 963 942.00 | | 915 094.00 |
EA Autres dettes | 3 549 058.00 | 3 405 263.00 | | 3 549 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 642 013.00 | 10 455 720.00 | | 9 642 013.00 |
ED (V) | 3 801.00 | 8 511.00 | | 3 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 646 375.00 | 17 223 435.00 | | 16 646 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 716.00 | 8 359 278.00 | | 7 747 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 256 313.00 | -69 802.00 | 18 186 510.00 | 18 256 313.00 |
FG Production vendue services | -71 437.00 | | -71 437.00 | -71 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 184 876.00 | -69 802.00 | 18 115 074.00 | 18 184 876.00 |
FM Production stockée | | | -915 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 730 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 221.00 | |
GE Autres charges | | | 196 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 866.00 | 29 592.00 | | 83 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 670.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 113.00 | 60 116.00 | | 16 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753.00 | 68 668.00 | | 23 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 3 367.00 | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 58 562.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 150 095.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 859.00 | -81 427.00 | | 17 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 057.00 | 234 617.00 | | 56 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831 331.00 | 21 376 683.00 | | 17 831 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 289 188.00 | 20 548 174.00 | | 17 289 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 144.00 | 828 508.00 | | 542 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 651.00 | 182 138.00 | | 224 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 735 357.00 | 467 680.00 | 29 566.00 | 13 735 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 785.00 | 74 295.00 | | 356 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 378 572.00 | 393 385.00 | 29 566.00 | 13 378 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 163.00 | | 5 882.00 | 140 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 454.00 | | 45 174.00 | 179 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 149.00 | 43 721.00 | 11 428.00 | 55 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 147.00 | 2 067 147.00 | | 2 067 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 181.00 | 4 323 181.00 | | 4 323 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 442.00 | 398 572.00 | 1 719 711.00 | 2 281 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 094.00 | 915 094.00 | | 915 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 984.00 | 5 169 984.00 | 100 000.00 | 5 269 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 013.00 | 7 747 716.00 | 1 731 139.00 | 9 642 013.00 |