| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 389.00 | 73 065.00 | 220 324.00 | 293 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 375.00 | 434 923.00 | 449 452.00 | 884 375.00 |
AN Terrains | 224 889.00 | 87 479.00 | 137 409.00 | 224 889.00 |
AP Constructions | 3 506 612.00 | 2 647 717.00 | 858 895.00 | 3 506 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735 235.00 | 10 462 145.00 | 1 273 089.00 | 11 735 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 593.00 | 602 269.00 | 226 324.00 | 828 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894 953.00 | 14 307 600.00 | 3 587 354.00 | 17 894 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 810.00 | | 868 810.00 | 868 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 781 097.00 | 401 020.00 | 4 380 077.00 | 4 781 097.00 |
BT Marchandises | 1 832 079.00 | | 1 832 079.00 | 1 832 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 015.00 | 78 043.00 | 2 879 972.00 | 2 958 015.00 |
BZ Autres créances | 1 112 526.00 | | 1 112 526.00 | 1 112 526.00 |
CF Disponibilités | 1 398 806.00 | | 1 398 806.00 | 1 398 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306 598.00 | | 1 306 598.00 | 1 306 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257 931.00 | 479 063.00 | 13 778 868.00 | 14 257 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 152 884.00 | 14 786 662.00 | 17 366 222.00 | 32 152 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
CU Autres participations | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843.00 | 743 843.00 | | 743 843.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 353 234.00 | 2 041 100.00 | | 2 353 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 720.00 | 542 144.00 | | 645 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 483.00 | 26 194.00 | | 28 483.00 |
DK Provisions réglementées | 128 398.00 | 134 280.00 | | 128 398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412 677.00 | 7 000 561.00 | | 7 412 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 369.00 | 2 281 442.00 | | 2 028 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 602.00 | 829 272.00 | | 988 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 671.00 | 2 067 147.00 | | 2 947 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 977.00 | 915 094.00 | | 954 977.00 |
EA Autres dettes | 3 019 636.00 | 3 549 058.00 | | 3 019 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 939 255.00 | 9 642 013.00 | | 9 939 255.00 |
ED (V) | 14 290.00 | 3 801.00 | | 14 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 366 222.00 | 16 646 375.00 | | 17 366 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 445 153.00 | 7 747 716.00 | | 8 445 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 260 110.00 | -65 770.00 | 20 194 340.00 | 20 260 110.00 |
FG Production vendue services | -110 546.00 | | -110 546.00 | -110 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 149 564.00 | -65 770.00 | 20 083 794.00 | 20 149 564.00 |
FM Production stockée | | | 270 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 975 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 700.00 | |
GE Autres charges | | | 80 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 023 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 761.00 | 83 866.00 | | 73 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 142.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 309.00 | 1 758.00 | | 10 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 216.00 | 16 113.00 | | 15 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 407.00 | 23 753.00 | | 31 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 5 565.00 | | 11 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 5 895.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | 17 859.00 | | 20 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 580.00 | 56 057.00 | | 232 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 036 229.00 | 17 831 331.00 | | 21 036 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 390 510.00 | 17 289 188.00 | | 20 390 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 720.00 | 542 144.00 | | 645 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 072.00 | 224 651.00 | | 400 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 758 790.00 | | 639 649.00 | 17 758 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 653.00 | 407 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 486.00 | 17 894 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 833.00 | 16 309 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 764.00 | | | 1 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261 911.00 | | 424 582.00 | 16 261 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 116.00 | | 215 067.00 | 319 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173 472.00 | 510 960.00 | 376 833.00 | 14 173 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 080.00 | 76 908.00 | | 431 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742 392.00 | 434 052.00 | 376 833.00 | 13 742 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 280.00 | | 5 882.00 | 134 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 802.00 | 401 020.00 | 284 802.00 | 284 802.00 |
6T Sur comptes clients | 75 141.00 | 16 680.00 | 13 779.00 | 75 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 943.00 | 417 700.00 | 298 581.00 | 359 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 224.00 | 417 700.00 | 304 463.00 | 494 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 700.00 | 298 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 671.00 | 2 947 671.00 | | 2 947 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 402.00 | 296 402.00 | | 296 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 517.00 | 554 517.00 | | 554 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 636.00 | 3 019 636.00 | | 3 019 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | 65 000.00 | 165 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 500.00 | 2 870 500.00 | | 2 870 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VB T. V. A. | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 369.00 | 534 268.00 | 1 358 764.00 | 2 028 369.00 |
VI Groupe et associés | 945 182.00 | 945 182.00 | | 945 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 093.00 | 899 093.00 | | 899 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 598.00 | 1 306 598.00 | | 1 306 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 803.00 | 5 447 505.00 | 274 298.00 | 5 721 803.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 939 255.00 | 8 445 153.00 | 1 358 764.00 | 9 939 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 404.00 | | | 313 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
ST Autres comptes | 2 617 497.00 | | | 2 617 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 331 982.00 | | | 1 331 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 127.00 | | | 1 375 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 225 466.00 | | | 3 225 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 114.00 | | | 1 510 114.00 |
ZE Dividendes | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |