| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 779.00 | 80 818.00 | 211 961.00 | 292 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 701.00 | 503 780.00 | 390 920.00 | 894 701.00 |
AN Terrains | 228 641.00 | 94 014.00 | 134 628.00 | 228 641.00 |
AP Constructions | 3 520 519.00 | 2 721 407.00 | 799 112.00 | 3 520 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305 268.00 | 10 089 047.00 | 1 216 221.00 | 11 305 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 276.00 | 642 482.00 | 286 794.00 | 929 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535 742.00 | 14 131 548.00 | 3 404 194.00 | 17 535 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 333.00 | | 850 333.00 | 850 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 548 249.00 | 422 613.00 | 4 125 636.00 | 4 548 249.00 |
BT Marchandises | 1 874 435.00 | | 1 874 435.00 | 1 874 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 024.00 | 72 077.00 | 2 732 947.00 | 2 805 024.00 |
BZ Autres créances | 734 426.00 | | 734 426.00 | 734 426.00 |
CF Disponibilités | 2 137 782.00 | | 2 137 782.00 | 2 137 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 348.00 | | 928 348.00 | 928 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 878 597.00 | 494 690.00 | 13 383 907.00 | 13 878 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 430.00 | 14 626 238.00 | 16 789 193.00 | 31 415 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
CU Autres participations | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 843.00 | 743 843.00 | | 743 843.00 |
DG Autres réserves | 1 397 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 904.00 | 2 353 234.00 | | 2 883 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 410.00 | 645 720.00 | | 561 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 059.00 | 28 483.00 | | 22 059.00 |
DK Provisions réglementées | 122 516.00 | 128 398.00 | | 122 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 731.00 | 7 412 677.00 | | 7 743 731.00 |
DP Provisions pour risques | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 007.00 | 2 028 369.00 | | 3 214 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 382.00 | 988 602.00 | | 724 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 625.00 | 2 947 671.00 | | 1 886 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 067.00 | 954 977.00 | | 842 067.00 |
EA Autres dettes | 2 327 023.00 | 3 019 636.00 | | 2 327 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994 104.00 | 9 939 255.00 | | 8 994 104.00 |
ED (V) | 14 307.00 | 14 290.00 | | 14 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 193.00 | 17 366 222.00 | | 16 789 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 765 298.00 | 8 445 153.00 | | 7 765 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 357 571.00 | -194 380.00 | 18 163 191.00 | 18 357 571.00 |
FG Production vendue services | -88 634.00 | | -88 634.00 | -88 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 268 937.00 | -194 380.00 | 18 074 557.00 | 18 268 937.00 |
FM Production stockée | | | -232 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 497 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 194.00 | |
GE Autres charges | | | 49 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 845 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 761.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 398.00 | 15 216.00 | | 273 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 281.00 | 31 407.00 | | 279 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 975.00 | | | 265 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 975.00 | 11 281.00 | | 265 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | 20 126.00 | | 13 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 375.00 | 60 855.00 | | 24 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 545.00 | 232 580.00 | | 175 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 958 947.00 | 21 036 229.00 | | 18 958 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 397 537.00 | 20 390 510.00 | | 18 397 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 410.00 | 645 720.00 | | 561 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 409.00 | 400 072.00 | | 393 409.00 |