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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 505.00 | 7 730.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 17 402.00 | 27 653.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 966.00 | 17 907.00 | 36 059.00 | 53 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 673.00 | 7 470.00 | 139 203.00 | 146 673.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 240 940.00 | | 240 940.00 | 240 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 663.00 | 7 470.00 | 392 193.00 | 399 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 630.00 | 25 377.00 | 428 253.00 | 453 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 455.00 | 57 930.00 | | 93 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 609.00 | 75 524.00 | | 118 609.00 |
DL TOTAL (I) | 217 564.00 | 138 955.00 | | 217 564.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 19 980.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 16 362.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 75 751.00 | | 89 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 689.00 | 112 092.00 | | 200 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 253.00 | 261 047.00 | | 428 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 467.00 | | 9 499.00 | 44 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | | 1 264.00 | 43 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 7 743.00 | | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 7 238.00 | | 10 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 952.00 | 5 452.00 | 12 500.00 | 17 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 399.00 | 158 723.00 | 676.00 | 159 399.00 |
VW T.V.A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 689.00 | 188 189.00 | 12 500.00 | 200 689.00 |