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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 4 622.00 | 3 613.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 34 802.00 | 24 246.00 | 59 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 284.00 | 39 425.00 | 27 859.00 | 67 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 007.00 | | 237 007.00 | 237 007.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 440.00 | | 533 440.00 | 533 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 723.00 | 39 425.00 | 561 299.00 | 600 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 293.00 | 102 064.00 | | 111 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 285.00 | 119 229.00 | | 209 285.00 |
DL TOTAL (I) | 326 078.00 | 226 793.00 | | 326 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 12 957.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 18 259.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 33 316.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 189.00 | 113 683.00 | | 185 189.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | 12 896.00 | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 221.00 | 191 111.00 | | 235 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 299.00 | 417 904.00 | | 561 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 173.00 | 7 111.00 | | 60 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | 7 111.00 | | 51 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | 10 973.00 | | 28 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 2 059.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 8 914.00 | | 25 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 5 580.00 | 1 405.00 | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 637.00 | 244 637.00 | | 244 637.00 |
VW T.V.A. | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 221.00 | 233 816.00 | 1 405.00 | 235 221.00 |