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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 6 681.00 | 1 554.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 372.00 | 48 053.00 | 30 319.00 | 78 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 607.00 | 54 734.00 | 31 873.00 | 86 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 771.00 | | 288 771.00 | 288 771.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 408 936.00 | | 408 936.00 | 408 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 714.00 | | 710 714.00 | 710 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 321.00 | 54 734.00 | 742 587.00 | 797 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 578.00 | 111 293.00 | | 160 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 185.00 | 209 285.00 | | 319 185.00 |
DL TOTAL (I) | 485 263.00 | 326 078.00 | | 485 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 6 985.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976.00 | 19 597.00 | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 5 259.00 | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 974.00 | 185 189.00 | | 182 974.00 |
EA Autres dettes | 31 547.00 | 18 191.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 324.00 | 235 221.00 | | 257 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 587.00 | 561 299.00 | | 742 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 284.00 | 19 324.00 | | 67 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 049.00 | 19 324.00 | | 59 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 425.00 | 15 309.00 | | 39 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 2 059.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 802.00 | 13 251.00 | | 34 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
UX Autres créances clients | 288 771.00 | 288 771.00 | | 288 771.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 778.00 | 301 778.00 | | 301 778.00 |
VW T.V.A. | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |