| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 2 564.00 | 5 671.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 938.00 | 25 889.00 | 26 049.00 | 51 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 28 452.00 | 31 720.00 | 60 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 244 443.00 | | 244 443.00 | 244 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 184.00 | | 386 184.00 | 386 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 356.00 | 28 452.00 | 417 904.00 | 446 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 064.00 | 93 455.00 | | 102 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 229.00 | 118 609.00 | | 119 229.00 |
DL TOTAL (I) | 226 793.00 | 217 564.00 | | 226 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 17 952.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 18 698.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 74 718.00 | | 33 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 683.00 | 89 320.00 | | 113 683.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 111.00 | 200 689.00 | | 191 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 904.00 | 428 253.00 | | 417 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 966.00 | | 6 882.00 | 53 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 056.00 | | 6 882.00 | 45 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 907.00 | 10 545.00 | | 17 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 2 059.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | 8 487.00 | | 17 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 957.00 | 5 962.00 | 6 995.00 | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VW T.V.A. | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 111.00 | 184 116.00 | 6 995.00 | 191 111.00 |