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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 669.00 | 43 817.00 | 24 852.00 | 68 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 21 034.00 | 5 612.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 664.00 | 64 851.00 | 86 814.00 | 151 664.00 |
BT Marchandises | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
BZ Autres créances | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 792.00 | | 290 792.00 | 290 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 456.00 | 64 851.00 | 377 606.00 | 442 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 722.00 | 41 480.00 | | 66 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 660.00 | 25 242.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 132 381.00 | 88 722.00 | | 132 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | 49 886.00 | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 606.00 | 52 432.00 | | 61 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 52 295.00 | | 33 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 49 602.00 | | 21 405.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | 36 652.00 | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 225.00 | 240 867.00 | | 245 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 606.00 | 329 589.00 | | 377 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 189.00 | | 17 676.00 | 136 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 151 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 95 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 839.00 | | 17 676.00 | 79 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 995.00 | 10 055.00 | 2 200.00 | 56 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | 10 055.00 | 2 200.00 | 56 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 25 208.00 | 14 253.00 | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 978.00 | 152 628.00 | 1 350.00 | 153 978.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 935.00 | 206 682.00 | 14 253.00 | 220 935.00 |