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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 916.00 | 52 395.00 | 17 521.00 | 69 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 19 385.00 | 4 539.00 | 23 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 529.00 | 71 780.00 | 81 749.00 | 153 529.00 |
BT Marchandises | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 789.00 | | 443 789.00 | 443 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 318.00 | 71 780.00 | 525 538.00 | 597 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 629.00 | 110 381.00 | | 115 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 168.00 | 5 248.00 | | 46 168.00 |
DL TOTAL (I) | 183 798.00 | 137 629.00 | | 183 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 014.00 | 44 623.00 | | 108 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 567.00 | 57 782.00 | | 46 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 1 500.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 373.00 | 76 244.00 | | 67 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 470.00 | 22 077.00 | | 37 470.00 |
EA Autres dettes | 79 417.00 | 38 672.00 | | 79 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 741.00 | 240 899.00 | | 341 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 538.00 | 378 529.00 | | 525 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 798.00 | 8 606.00 | | 148 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 153 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 97 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | 8 606.00 | | 92 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 291.00 | 7 964.00 | 2 476.00 | 66 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 7 964.00 | 2 476.00 | 66 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 014.00 | 3 791.00 | 104 223.00 | 108 014.00 |
VI Groupe et associés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 009.00 | 191 659.00 | 1 350.00 | 193 009.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 841.00 | 234 618.00 | 104 223.00 | 338 841.00 |