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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 586.00 | 59 086.00 | 14 500.00 | 73 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 20 949.00 | 12 881.00 | 33 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 766.00 | 80 034.00 | 83 732.00 | 163 766.00 |
BT Marchandises | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 856.00 | | 305 856.00 | 305 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 622.00 | 80 034.00 | 389 588.00 | 469 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 798.00 | 115 629.00 | | 161 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110.00 | 46 168.00 | | -26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 157 687.00 | 183 798.00 | | 157 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 005.00 | 108 014.00 | | 95 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | 46 567.00 | | 19 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 2 900.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 67 373.00 | | 59 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 984.00 | 37 470.00 | | 31 984.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | 79 417.00 | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 901.00 | 341 741.00 | | 231 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 588.00 | 525 538.00 | | 389 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 529.00 | | 13 576.00 | 153 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 339.00 | | 163 766.00 | 3 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | | 107 416.00 | 3 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | | 13 576.00 | 97 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 643.00 | 23 638.00 | | 23 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 403.00 | 65 627.00 | 23 776.00 | 89 403.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 005.00 | 17 788.00 | 47 217.00 | 65 005.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 391.00 | 81 265.00 | 25 126.00 | 106 391.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 500.00 | 153 283.00 | 47 217.00 | 200 500.00 |