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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 177.00 | 46 175.00 | 20 003.00 | 66 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 20 117.00 | 6 154.00 | 26 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 798.00 | 66 291.00 | 82 507.00 | 148 798.00 |
BT Marchandises | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
BZ Autres créances | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 820.00 | 66 291.00 | 378 529.00 | 444 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 381.00 | 66 722.00 | | 110 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 43 660.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 137 629.00 | 132 381.00 | | 137 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 623.00 | 87 327.00 | | 44 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 782.00 | 61 606.00 | | 57 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 24 290.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 33 053.00 | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | 21 405.00 | | 22 077.00 |
EA Autres dettes | 38 672.00 | 17 544.00 | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 899.00 | 245 225.00 | | 240 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 529.00 | 377 606.00 | | 378 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 370.00 | 47 866.00 | | 30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 664.00 | | 7 495.00 | 151 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 148 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 92 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 314.00 | | 7 495.00 | 95 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 851.00 | 11 802.00 | 10 361.00 | 64 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 851.00 | 11 802.00 | 10 361.00 | 64 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 6 239.00 | 8 014.00 | 14 253.00 |
VI Groupe et associés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 807.00 | 161 457.00 | 1 350.00 | 162 807.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 399.00 | 231 385.00 | 8 014.00 | 239 399.00 |