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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 247 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 735 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 873 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 140 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 809.00 | 40 735.00 | | 117 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 854.00 | 77 074.00 | | 214 854.00 |
DL TOTAL (I) | 343 663.00 | 128 809.00 | | 343 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 806.00 | 25 827.00 | | 1 089 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 958.00 | 461 433.00 | | 2 632 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 170.00 | 279 837.00 | | 814 170.00 |
EA Autres dettes | 58 307.00 | 30 070.00 | | 58 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 303.00 | 797 167.00 | | 4 797 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 966.00 | 925 976.00 | | 5 140 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 030.00 | 797 167.00 | | 4 613 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 145 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 557.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 513.00 | 18 442.00 | | 69 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 011.00 | 1 141 651.00 | | 4 180 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 157.00 | 1 064 577.00 | | 3 965 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 854.00 | 77 074.00 | | 214 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 789.00 | | 302 542.00 | 23 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 20 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 306 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 285 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | 292 043.00 | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | 10 499.00 | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 36 557.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 36 557.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 958.00 | 2 632 958.00 | | 2 632 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 809.00 | 10 499.00 | 10 310.00 | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 989.00 | 3 735 989.00 | | 3 735 989.00 |
VB T. V. A. | 453 492.00 | 453 492.00 | | 453 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 062.00 | 43 616.00 | 158 446.00 | 202 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 806.00 | 1 063 979.00 | 25 827.00 | 1 089 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 075.00 | 4 408 765.00 | 10 310.00 | 4 419 075.00 |
VW T.V.A. | 622 665.00 | 622 665.00 | | 622 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 303.00 | 4 613 030.00 | 184 273.00 | 4 797 303.00 |