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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 289 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 299 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 903 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 443 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 520 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 820 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 754.00 | 332 663.00 | | 566 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 853.00 | 234 092.00 | | 25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 603 607.00 | 577 754.00 | | 603 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 532.00 | 265 070.00 | | 230 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 327.00 | 41 719.00 | | 1 020 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 1 715 990.00 | | 174 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 157.00 | 825 314.00 | | 754 157.00 |
EA Autres dettes | 37 264.00 | 141 264.00 | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 414.00 | 2 989 357.00 | | 2 216 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 021.00 | 3 567 112.00 | | 2 820 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 040.00 | 2 793 573.00 | | 2 064 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 963 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 963 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 094.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 87 183.00 | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 697.00 | 4 535 230.00 | | 4 014 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 844.00 | 4 301 139.00 | | 3 988 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 853.00 | 234 092.00 | | 25 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 985.00 | | 170 989.00 | 416 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 585 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 620.00 | | 169 756.00 | 405 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | 1 233.00 | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 878.00 | 134 094.00 | 285 972.00 | 151 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 878.00 | 134 094.00 | 285 972.00 | 151 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 315.00 | 1 903 315.00 | | 1 903 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
VB T. V. A. | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 532.00 | 78 159.00 | 152 373.00 | 230 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 327.00 | 1 020 327.00 | | 1 020 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 923.00 | 2 398 685.00 | 10 238.00 | 2 408 923.00 |
VW T.V.A. | 351 262.00 | 351 262.00 | | 351 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 414.00 | 2 064 040.00 | 152 373.00 | 2 216 414.00 |