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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 071 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 302 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 490 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 754.00 | 566 754.00 | | 566 754.00 |
DH Report à nouveau | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 925.00 | 25 853.00 | | 17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 621 533.00 | 603 607.00 | | 621 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 448.00 | 230 532.00 | | 152 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 683.00 | 1 020 327.00 | | 170 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 143.00 | 174 134.00 | | 813 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 453.00 | 754 157.00 | | 710 453.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | 37 264.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 086.00 | 2 216 414.00 | | 1 869 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 619.00 | 2 820 021.00 | | 2 490 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 295.00 | 2 064 040.00 | | 1 795 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 275 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 275 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 081.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 382.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 382.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -1 382.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 7 261.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 646.00 | 4 014 697.00 | | 4 363 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 721.00 | 3 988 844.00 | | 4 345 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 925.00 | 25 853.00 | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 614.00 | | 21 659.00 | 585 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 376.00 | | 19 462.00 | 575 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | 2 197.00 | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 972.00 | 133 081.00 | 419 052.00 | 285 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 972.00 | 133 081.00 | 419 052.00 | 285 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 143.00 | 813 143.00 | | 813 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 746.00 | 177 746.00 | | 177 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 307.00 | 2 071 307.00 | | 2 071 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -521.00 | -521.00 | | -521.00 |
VB T. V. A. | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 448.00 | 78 657.00 | 73 791.00 | 152 448.00 |
VI Groupe et associés | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 622.00 | 2 234 188.00 | 12 435.00 | 2 246 622.00 |
VW T.V.A. | 414 740.00 | 414 740.00 | | 414 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 086.00 | 1 795 295.00 | 73 791.00 | 1 869 086.00 |