| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 253 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 265 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 469 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 568 273.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 203.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 302 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 567 112.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 663.00 | 117 809.00 | | 332 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 092.00 | 214 854.00 | | 234 092.00 |
DL TOTAL (I) | 577 754.00 | 343 663.00 | | 577 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 070.00 | 202 062.00 | | 265 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 719.00 | 1 089 806.00 | | 41 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 990.00 | 2 632 958.00 | | 1 715 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 314.00 | 814 170.00 | | 825 314.00 |
EA Autres dettes | 141 264.00 | 58 307.00 | | 141 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 357.00 | 4 797 303.00 | | 2 989 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 112.00 | 5 140 966.00 | | 3 567 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 573.00 | 4 613 030.00 | | 2 793 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 458 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 458 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 396.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 183.00 | 69 513.00 | | 87 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 230.00 | 4 180 011.00 | | 4 535 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 139.00 | 3 965 157.00 | | 4 301 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 092.00 | 214 854.00 | | 234 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 435.00 | | 122 488.00 | 306 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 938.00 | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 416 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 626.00 | | 119 994.00 | 285 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | 2 494.00 | 20 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 481.00 | 113 396.00 | | 38 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 113 396.00 | | 38 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 990.00 | 1 715 990.00 | | 1 715 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 248.00 | 2 469 248.00 | | 2 469 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 261 914.00 | 261 914.00 | | 261 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 070.00 | 69 286.00 | 195 784.00 | 265 070.00 |
VI Groupe et associés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 088.00 | 3 068 723.00 | 11 365.00 | 3 080 088.00 |
VW T.V.A. | 539 021.00 | 539 021.00 | | 539 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 357.00 | 2 793 573.00 | 195 784.00 | 2 989 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |