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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 1 011 361.00 | | 1 011 361.00 | 1 011 361.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 723.00 | | 1 029 723.00 | 1 029 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 700.00 | 586 885.00 | 6 289 815.00 | 6 876 700.00 |
CU Autres participations | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283 134.00 | 4 283 134.00 | | 4 283 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 567.00 | 961 567.00 | | 961 567.00 |
DH Report à nouveau | -99 706.00 | -8 295.00 | | -99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 965.00 | -91 411.00 | | -742 965.00 |
DK Provisions réglementées | 45 481.00 | 16 086.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 511.00 | 5 161 081.00 | | 4 447 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 011.00 | 66 411.00 | | 324 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 16 296.00 | | 17 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 75.00 | | 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 304.00 | 1 665 630.00 | | 1 842 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 815.00 | 6 826 711.00 | | 6 289 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 562.00 | 132 425.00 | | 246 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 395.00 | 16 086.00 | | 29 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 395.00 | 16 086.00 | | 29 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 395.00 | -16 086.00 | | -29 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346.00 | 4 503.00 | | 1 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 312.00 | 95 914.00 | | 744 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 965.00 | -91 411.00 | | -742 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 086.00 | 29 395.00 | | 16 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 086.00 | 616 280.00 | | 16 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 586 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 947.00 | 33 205.00 | 95 742.00 | 128 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 814 014.00 | 814 014.00 | | 814 014.00 |
VI Groupe et associés | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 064.00 | 195 064.00 | | 195 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 977.00 | 1 012 977.00 | | 1 012 977.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 304.00 | 246 562.00 | 95 742.00 | 1 842 304.00 |