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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
BZ Autres créances | 1 054 219.00 | | 1 054 219.00 | 1 054 219.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 179.00 | | 1 055 179.00 | 1 055 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 155.00 | 586 885.00 | 6 315 270.00 | 6 902 155.00 |
CU Autres participations | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 138.00 | 4 283 134.00 | | 5 353 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 668.00 | 961 567.00 | | 1 207 668.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 006 735.00 | -842 671.00 | | -1 006 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 920.00 | -164 063.00 | | -124 920.00 |
DK Provisions réglementées | 104 271.00 | 74 876.00 | | 104 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 423.00 | 4 312 843.00 | | 5 533 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 414 038.00 | 1 695 270.00 | | 414 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 5 623.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 3 291.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 352 244.00 | 340 267.00 | | 352 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 848.00 | 2 044 451.00 | | 781 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 270.00 | 6 357 294.00 | | 6 315 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 395.00 | -29 395.00 | | -29 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004.00 | 990.00 | | 10 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 924.00 | 165 053.00 | | 134 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 920.00 | -164 063.00 | | -124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 876.00 | 29 395.00 | | 74 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 885.00 | | | 586 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 761.00 | 29 395.00 | | 661 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 414 038.00 | 16 043.00 | 397 995.00 | 414 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 807 664.00 | 807 664.00 | | 807 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 375.00 | | | 1 511 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 449.00 | 241 449.00 | | 241 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 219.00 | 1 054 219.00 | | 1 054 219.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 848.00 | 383 853.00 | 397 995.00 | 781 848.00 |