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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
BZ Autres créances | 855 033.00 | | 855 033.00 | 855 033.00 |
CF Disponibilités | 222 529.00 | | 222 529.00 | 222 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 562.00 | | 1 077 562.00 | 1 077 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 539.00 | 586 885.00 | 6 337 654.00 | 6 924 539.00 |
CU Autres participations | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 138.00 | 5 353 138.00 | | 5 353 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 668.00 | 1 207 668.00 | | 1 207 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 515.00 | -1 131 655.00 | | -1 257 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 243.00 | -125 860.00 | | -65 243.00 |
DK Provisions réglementées | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 715.00 | 5 436 958.00 | | 5 371 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 870.00 | 233 180.00 | | 260 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 747.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 29 169.00 | | 9 224.00 |
EA Autres dettes | 695 114.00 | 634 218.00 | | 695 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 939.00 | 881 315.00 | | 965 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 654.00 | 6 318 272.00 | | 6 337 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 026.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 243.00 | 127 886.00 | | 65 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 243.00 | -125 860.00 | | -65 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 885.00 | 586 885.00 | | 586 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 552.00 | 720 552.00 | | 720 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 870.00 | | 260 870.00 | 260 870.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 682 843.00 | 682 843.00 | | 682 843.00 |
VI Groupe et associés | 695 114.00 | 695 114.00 | | 695 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 042.00 | 60 149.00 | 106 893.00 | 167 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 033.00 | 748 140.00 | 106 893.00 | 855 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 939.00 | 705 069.00 | 260 870.00 | 965 939.00 |