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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
BZ Autres créances | 1 067 743.00 | | 1 067 743.00 | 1 067 743.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 180.00 | | 1 074 180.00 | 1 074 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 157.00 | 586 885.00 | 6 334 272.00 | 6 921 157.00 |
CU Autres participations | 5 846 977.00 | 586 885.00 | 5 260 092.00 | 5 846 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 138.00 | 5 353 138.00 | | 5 353 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 668.00 | 1 207 668.00 | | 1 207 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 655.00 | -1 006 735.00 | | -1 131 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 860.00 | -124 920.00 | | -125 860.00 |
DK Provisions réglementées | 133 667.00 | 104 271.00 | | 133 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 958.00 | 5 533 423.00 | | 5 436 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233 180.00 | 414 038.00 | | 233 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 5.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 13 064.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 360.00 | | |
EA Autres dettes | 634 218.00 | 352 244.00 | | 634 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 315.00 | 781 848.00 | | 897 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 272.00 | 6 315 270.00 | | 6 334 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 395.00 | -29 395.00 | | -29 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026.00 | 10 004.00 | | 2 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 886.00 | 134 924.00 | | 127 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 860.00 | -124 920.00 | | -125 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846 977.00 | | | 5 846 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 271.00 | 29 395.00 | | 104 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 885.00 | | | 586 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 156.00 | 29 395.00 | | 691 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233 180.00 | | 233 180.00 | 233 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 730 984.00 | 730 984.00 | | 730 984.00 |
VI Groupe et associés | 634 218.00 | 634 218.00 | | 634 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 249.00 | 163 508.00 | 162 741.00 | 326 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 743.00 | 905 002.00 | 162 741.00 | 1 067 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 315.00 | 664 135.00 | 233 180.00 | 897 315.00 |