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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 377.00 | 35 646.00 | 82 730.00 | 118 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 934.00 | 35 646.00 | 179 287.00 | 214 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
060 Stock marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 237.00 | | 145 237.00 | 145 237.00 |
110 Total général Actif | 360 172.00 | 35 646.00 | 324 525.00 | 360 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 790.00 | | | 657 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
230 Autres produits | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 065.00 | | | 667 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
252 Charges sociales | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 894.00 | | | 595 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 252.00 | | | 170 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 357.00 | | | 30 357.00 |