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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 547.00 | 102 983.00 | 64 564.00 | 167 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 105.00 | 102 983.00 | 161 122.00 | 264 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
072 Créances – Autres | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
084 Disponibilités | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 168.00 | | 259 168.00 | 259 168.00 |
110 Total général Actif | 523 273.00 | 102 983.00 | 420 290.00 | 523 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 888.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 843.00 | | | 25 843.00 |