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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 548.00 | 57 192.00 | 98 356.00 | 155 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 106.00 | 57 192.00 | 194 914.00 | 252 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
060 Stock marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 219.00 | | 177 219.00 | 177 219.00 |
110 Total général Actif | 429 326.00 | 57 192.00 | 372 134.00 | 429 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 690.00 | | | 703 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 606.00 | | | 718 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
252 Charges sociales | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 732.00 | | | 613 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 934.00 | | | 214 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 920.00 | | | 32 920.00 |