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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 493.00 | 81 295.00 | 76 197.00 | 157 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 050.00 | 81 295.00 | 172 755.00 | 254 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
060 Stock marchandises | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
072 Créances – Autres | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
084 Disponibilités | 167 492.00 | | 167 492.00 | 167 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
110 Total général Actif | 479 895.00 | 81 295.00 | 398 599.00 | 479 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 734.00 | | | 427 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
230 Autres produits | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 707.00 | | | 465 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
252 Charges sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 533.00 | | | 461 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 932.00 | | | 932.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |