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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 354.00 | 16.00 | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 947.00 | 73 039.00 | 11 908.00 | 84 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 19 106.00 | 20 194.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 932.00 | 99 499.00 | 220 433.00 | 319 932.00 |
BT Marchandises | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 168.00 | 2 071.00 | 132 097.00 | 134 168.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 452.00 | 2 071.00 | 584 382.00 | 586 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 385.00 | 101 569.00 | 804 815.00 | 906 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 148 727.00 | 121 031.00 | | 148 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | 27 696.00 | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | 211 466.00 | 158 077.00 | | 211 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 995.00 | 209 838.00 | | 168 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 204.00 | 146 058.00 | | 225 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 1 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 029.00 | 58 405.00 | | 95 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 78 687.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 1 148.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 349.00 | 495 243.00 | | 593 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 815.00 | 653 320.00 | | 804 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 2 071.00 | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 2 071.00 | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 2 071.00 | 278.00 | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 204.00 | 225 204.00 | | 225 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 995.00 | 41 398.00 | 127 598.00 | 168 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 411.00 | 182 096.00 | 8 316.00 | 190 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 242.00 | 465 645.00 | 127 598.00 | 593 242.00 |