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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 509.00 | 93 179.00 | 22 330.00 | 115 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 280.00 | 42 775.00 | 106 505.00 | 149 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 290.00 | 143 323.00 | 319 967.00 | 463 290.00 |
BT Marchandises | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
BZ Autres créances | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CF Disponibilités | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 813.00 | | 385 813.00 | 385 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 102.00 | 143 323.00 | 705 779.00 | 849 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | 2 028.00 | | 9 071.00 |
DG Autres réserves | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 637.00 | 140 861.00 | | 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 326 324.00 | 353 504.00 | | 326 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 108.00 | 85 638.00 | | 43 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 926.00 | 145 709.00 | | 129 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 579.00 | 58 661.00 | | 75 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 696.00 | 189 223.00 | | 114 696.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 12 419.00 | | 16 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 455.00 | 493 757.00 | | 379 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 779.00 | 847 261.00 | | 705 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 955.00 | 24 118.00 | 750.00 | 119 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 586.00 | 24 118.00 | 750.00 | 112 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 453.00 | 142 322.00 | 11 131.00 | 153 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 453.00 | 142 322.00 | 11 131.00 | 153 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 455.00 | 379 455.00 | | 379 455.00 |