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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 704.00 | 83 588.00 | 25 115.00 | 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 495.00 | 23 405.00 | 17 090.00 | 40 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 884.00 | 114 363.00 | 230 521.00 | 344 884.00 |
BT Marchandises | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 345 705.00 | | 345 705.00 | 345 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 482.00 | | 562 482.00 | 562 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 366.00 | 114 363.00 | 793 003.00 | 907 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 60 616.00 | 148 727.00 | | 60 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | 53 389.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 235 022.00 | 211 466.00 | | 235 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 598.00 | 168 995.00 | | 127 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 616.00 | 225 204.00 | | 206 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 95 029.00 | | 89 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 047.00 | 99 720.00 | | 123 047.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 4 295.00 | | 6 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 981.00 | 593 349.00 | | 557 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 003.00 | 804 815.00 | | 793 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 499.00 | 16 058.00 | 1 193.00 | 99 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 16.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 144.00 | 16 042.00 | 1 193.00 | 92 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 598.00 | 41 960.00 | 85 638.00 | 127 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 874.00 | 472 236.00 | 85 638.00 | 557 874.00 |