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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 287.00 | 85 636.00 | 24 651.00 | 110 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 26 950.00 | 31 417.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 872.00 | 119 955.00 | 244 916.00 | 364 872.00 |
BT Marchandises | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 390 623.00 | | 390 623.00 | 390 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 345.00 | | 602 345.00 | 602 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 217.00 | 119 955.00 | 847 261.00 | 967 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 850.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 861.00 | 23 556.00 | | 140 861.00 |
DL TOTAL (I) | 353 504.00 | 235 022.00 | | 353 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 638.00 | 127 598.00 | | 85 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 709.00 | 206 616.00 | | 145 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 661.00 | 89 304.00 | | 58 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 223.00 | 123 047.00 | | 189 223.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 6 310.00 | | 12 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 757.00 | 557 981.00 | | 493 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 261.00 | 793 003.00 | | 847 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 884.00 | | 27 487.00 | 344 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 364 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 168 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 370.00 | | | 187 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 199.00 | | 26 954.00 | 149 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | 533.00 | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 363.00 | 13 092.00 | 7 500.00 | 114 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 994.00 | 13 092.00 | 7 500.00 | 106 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 42 530.00 | 43 108.00 | 85 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 812.00 | 130 964.00 | 8 848.00 | 139 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 650.00 | 450 542.00 | 43 108.00 | 493 650.00 |