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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 675.00 | 5.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 694.00 | 1 177.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 872.00 | 19 530.00 | 24 342.00 | 43 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 302.00 | 21 899.00 | 32 404.00 | 54 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 344.00 | | 766 344.00 | 766 344.00 |
BZ Autres créances | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CF Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 462.00 | | 888 462.00 | 888 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 764.00 | 21 899.00 | 920 865.00 | 942 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 99 223.00 | | 58 075.00 |
DL TOTAL (I) | 167 298.00 | 109 223.00 | | 167 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 24 317.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 843.00 | 10 902.00 | | 147 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 342.00 | 294 992.00 | | 375 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 958.00 | 189 838.00 | | 211 958.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 1 287.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 567.00 | 658 481.00 | | 753 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 865.00 | 767 704.00 | | 920 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 104.00 | | 1 367 104.00 | 1 367 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 104.00 | | 1 367 104.00 | 1 367 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 144.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -144.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 29 455.00 | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 360.00 | 1 023 037.00 | | 1 371 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 284.00 | 923 814.00 | | 1 313 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 075.00 | 99 223.00 | | 58 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 703.00 | | 5 105.00 | 49 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 54 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 45 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 273.00 | | 4 975.00 | 41 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 130.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | 15 094.00 | 114.00 | 6 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 13 419.00 | 114.00 | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 342.00 | 375 342.00 | | 375 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 766 344.00 | 766 344.00 | | 766 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 071.00 | 7 040.00 | 9 031.00 | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 147 835.00 | 147 835.00 | | 147 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 503.00 | 858 623.00 | 6 880.00 | 865 503.00 |
VW T.V.A. | 138 688.00 | 138 688.00 | | 138 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 567.00 | 744 536.00 | 9 031.00 | 753 567.00 |