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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 6 838.00 | 5 492.00 | 12 330.00 |
AP Constructions | 182 562.00 | 38 927.00 | 143 635.00 | 182 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 4 419.00 | 4 760.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 585.00 | 79 307.00 | 65 278.00 | 144 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 655.00 | 129 490.00 | 219 165.00 | 348 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 981.00 | | 2 508 981.00 | 2 508 981.00 |
BZ Autres créances | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
CF Disponibilités | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 035.00 | | 2 740 035.00 | 2 740 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 690.00 | 129 490.00 | 2 959 200.00 | 3 088 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DL TOTAL (I) | 348 148.00 | | | 348 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 285.00 | | | 260 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 563.00 | | | 880 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 525.00 | | | 823 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 231.00 | | | 640 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 052.00 | | | 2 611 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 200.00 | | | 2 959 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 328.00 | | | 2 405 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 494.00 | | 3 423 494.00 | 3 423 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 494.00 | | 3 423 494.00 | 3 423 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GE Autres charges | | | 30 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 348.00 | | | 3 474 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 791.00 | | | 3 418 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 026.00 | | 83 383.00 | 326 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 754.00 | 6 000.00 | 348 655.00 | 54 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | | 336 326.00 | 54 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 697.00 | | 83 383.00 | 307 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 946.00 | 48 545.00 | | 80 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 2 663.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 771.00 | 45 882.00 | | 76 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 525.00 | 823 525.00 | | 823 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 981.00 | 2 508 981.00 | | 2 508 981.00 |
VB T. V. A. | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 763.00 | 54 040.00 | 199 655.00 | 259 763.00 |
VI Groupe et associés | 880 563.00 | 880 563.00 | | 880 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 430.00 | 2 659 430.00 | | 2 659 430.00 |
VW T.V.A. | 451 220.00 | 451 220.00 | | 451 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 052.00 | 2 405 328.00 | 199 655.00 | 2 611 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
ST Autres comptes | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
YT Sous‐traitance | 903 660.00 | | | 903 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 547.00 | | | 578 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 271.00 | | | 586 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 330.00 | | | 295 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 156.00 | | | 1 666 156.00 |