| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 4 175.00 | 8 155.00 | 12 330.00 |
AP Constructions | 182 562.00 | 20 133.00 | 162 429.00 | 182 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 264.00 | 54 767.00 | 68 497.00 | 123 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 026.00 | 80 946.00 | 245 081.00 | 326 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 455.00 | | 1 435 455.00 | 1 435 455.00 |
BZ Autres créances | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 403.00 | | 1 628 403.00 | 1 628 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 430.00 | 80 946.00 | 1 873 484.00 | 1 954 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 522.00 | 156 298.00 | | 209 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 53 224.00 | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 292 591.00 | 220 522.00 | | 292 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 569.00 | 346 692.00 | | 316 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 3 249.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 491.00 | 665 705.00 | | 739 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 167.00 | 370 773.00 | | 514 167.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 21 010.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 894.00 | 1 407 431.00 | | 1 580 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 484.00 | 1 627 953.00 | | 1 873 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 523.00 | | 3 066 523.00 | 3 066 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 523.00 | | 3 066 523.00 | 3 066 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 27 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 2 546.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 400.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 3 946.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 790.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 1 982.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 1 965.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 21 876.00 | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 057.00 | 2 135 010.00 | | 3 089 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 988.00 | 2 081 786.00 | | 3 016 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 068.00 | 53 224.00 | | 72 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 318.00 | | 94 040.00 | 232 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 326 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 307 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 1 200.00 | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 189.00 | | 92 840.00 | 215 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 178.00 | 40 862.00 | 94.00 | 40 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 2 488.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 492.00 | 38 374.00 | 94.00 | 38 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 491.00 | 739 491.00 | | 739 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 455.00 | 1 435 455.00 | | 1 435 455.00 |
VB T. V. A. | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 569.00 | 56 933.00 | 218 970.00 | 316 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 603.00 | 1 574 603.00 | 6 000.00 | 1 580 603.00 |
VW T.V.A. | 333 111.00 | 333 111.00 | | 333 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 894.00 | 1 321 258.00 | 218 970.00 | 1 580 894.00 |