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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 1 686.00 | 9 443.00 | 11 130.00 |
AP Constructions | 121 432.00 | 3 544.00 | 117 888.00 | 121 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 317.00 | 553.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 886.00 | 33 631.00 | 58 256.00 | 91 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 318.00 | 40 178.00 | 192 140.00 | 232 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 203.00 | | 1 264 203.00 | 1 264 203.00 |
BZ Autres créances | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 813.00 | | 1 435 813.00 | 1 435 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 131.00 | 40 178.00 | 1 627 953.00 | 1 668 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 298.00 | 98 223.00 | | 156 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 224.00 | 58 075.00 | | 53 224.00 |
DL TOTAL (I) | 220 522.00 | 167 298.00 | | 220 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 692.00 | 16 071.00 | | 346 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 147 843.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 705.00 | 375 342.00 | | 665 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 773.00 | 211 958.00 | | 370 773.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | 2 353.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 431.00 | 753 567.00 | | 1 407 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 953.00 | 920 865.00 | | 1 627 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 424.00 | | 2 125 424.00 | 2 125 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 424.00 | | 2 125 424.00 | 2 125 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 120.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 167.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | 287.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 392.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 392.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -105.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 9 221.00 | | 21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 010.00 | 1 371 360.00 | | 2 135 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 786.00 | 1 313 284.00 | | 2 081 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 224.00 | 58 075.00 | | 53 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 302.00 | 10 896.00 | 188 912.00 | 54 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 232 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 215 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 9 450.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 742.00 | 4 016.00 | 173 462.00 | 45 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | 6 000.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 11 376.00 | 610.00 | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 686.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 9 690.00 | 610.00 | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 705.00 | 665 705.00 | | 665 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 203.00 | 1 264 203.00 | | 1 264 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 692.00 | 33 692.00 | 216 755.00 | 346 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 044.00 | 1 416 044.00 | 6 000.00 | 1 422 044.00 |
VW T.V.A. | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 431.00 | 1 094 431.00 | 216 755.00 | 1 407 431.00 |