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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 3 191.00 | 6 637.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 1 674.00 | 8 167.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 160.00 | 13 187.00 | 47 973.00 | 61 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CF Disponibilités | 552 010.00 | | 552 010.00 | 552 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 114.00 | | 686 114.00 | 686 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 274.00 | 13 187.00 | 734 087.00 | 747 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 491.00 | 8 321.00 | 33 170.00 | 41 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 097.00 | 203 701.00 | | -309 097.00 |
DL TOTAL (I) | 694 603.00 | 1 003 701.00 | | 694 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 1 202.00 | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 213.00 | 46 164.00 | | 23 213.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 484.00 | 48 492.00 | | 39 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 087.00 | 1 052 193.00 | | 734 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 484.00 | 48 492.00 | | 39 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 152.00 | -7 299.00 | | -45 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130.00 | 341 773.00 | | 1 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 228.00 | 138 072.00 | | 310 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 097.00 | 203 701.00 | | -309 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 955.00 | | 11 205.00 | 49 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | | 11 205.00 | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 13 046.00 | | 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 8 298.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 4 748.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |