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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 4 332.00 | 6 968.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013.00 | 10 591.00 | 422.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 7 456.00 | 2 968.00 | 10 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 229.00 | 47 297.00 | 26 932.00 | 74 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 692.00 | 47 297.00 | 269 395.00 | 316 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 491.00 | 24 918.00 | 16 573.00 | 41 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 799.00 | -185 397.00 | | -339 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 771.00 | -154 402.00 | | -383 771.00 |
DL TOTAL (I) | 156 430.00 | 540 201.00 | | 156 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 203.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 48 049.00 | | 66 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 71 745.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 142.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 965.00 | 121 067.00 | | 112 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 395.00 | 661 268.00 | | 269 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 965.00 | 121 067.00 | | 112 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 203.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 184.00 | -125 514.00 | | -99 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 766.00 | 258 742.00 | | 144 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 537.00 | 413 144.00 | | 528 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 771.00 | -154 402.00 | | -383 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 708.00 | | 583.00 | 82 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 74 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | 583.00 | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 922.00 | 17 375.00 | | 29 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 619.00 | 8 298.00 | | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 260.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 6 817.00 | | 11 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 940.00 | 209 940.00 | | 209 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |