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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 2 072.00 | 9 228.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013.00 | 6 765.00 | 4 248.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 4 466.00 | 5 375.00 | 9 841.00 |
BF Prêts | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 708.00 | 29 922.00 | 52 786.00 | 82 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 347.00 | 52 252.00 | 16 095.00 | 68 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 733.00 | 52 252.00 | 608 481.00 | 660 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 442.00 | 82 174.00 | 661 268.00 | 743 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 491.00 | 16 619.00 | 24 872.00 | 41 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 123 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 397.00 | | | -185 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 402.00 | -309 097.00 | | -154 402.00 |
DL TOTAL (I) | 540 201.00 | 694 603.00 | | 540 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 161.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 970.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 14 964.00 | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 23 213.00 | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 176.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 39 484.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 268.00 | 734 087.00 | | 661 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 067.00 | 39 484.00 | | 121 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 161.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 514.00 | -45 152.00 | | -125 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 742.00 | 1 130.00 | | 258 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 144.00 | 310 228.00 | | 413 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 402.00 | -309 097.00 | | -154 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 160.00 | | 22 485.00 | 61 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 82 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | 1 185.00 | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187.00 | 16 735.00 | | 13 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 321.00 | 8 298.00 | | 8 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 6 365.00 | | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UP Prêts | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 454.00 | 126 454.00 | | 126 454.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |