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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 6 592.00 | 4 708.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 11 226.00 | 10 528.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 9 968.00 | 3 646.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 160.00 | 61 002.00 | 27 158.00 | 88 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 440 455.00 | | 440 455.00 | 440 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 064.00 | | 709 064.00 | 709 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 224.00 | 61 002.00 | 736 222.00 | 797 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 491.00 | 33 216.00 | 8 275.00 | 41 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 570.00 | -339 799.00 | | -723 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 850.00 | -383 771.00 | | 205 850.00 |
DL TOTAL (I) | 362 280.00 | 156 430.00 | | 362 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 243.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 652.00 | | | 297 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 66 707.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 500.00 | 32 569.00 | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | | 13 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 942.00 | 112 965.00 | | 373 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 222.00 | 269 395.00 | | 736 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 942.00 | 112 965.00 | | 373 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 243.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 200.00 | | 527 200.00 | 527 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | 2 157.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 302.00 | -99 184.00 | | -77 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 244.00 | 144 766.00 | | 599 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 394.00 | 528 537.00 | | 393 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 850.00 | -383 771.00 | | 205 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 229.00 | | 13 931.00 | 74 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | 13 931.00 | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 297.00 | 13 705.00 | | 47 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 918.00 | 8 298.00 | | 24 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 2 260.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 3 147.00 | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 942.00 | 373 942.00 | | 373 942.00 |