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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 1 769.00 | 3 312.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 932.00 | 1 713.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 070.00 | 30 323.00 | 107 747.00 | 138 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 455.00 | 33 023.00 | 1 664 432.00 | 1 697 455.00 |
BT Marchandises | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 024.00 | | 465 024.00 | 465 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 479.00 | 33 023.00 | 2 129 456.00 | 2 162 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 353.00 | | | 1 485 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 883.00 | | | 1 994 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 456.00 | | | 2 129 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 823.00 | | | 424 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 891.00 | | 1 562 564.00 | 134 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 891.00 | | 5 824.00 | 134 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 411.00 | 236 411.00 | | 236 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 302.00 | 127 406.00 | 522 292.00 | 1 484 302.00 |
VI Groupe et associés | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 120.00 | 63 460.00 | 660.00 | 64 120.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 883.00 | 424 823.00 | 735 457.00 | 1 994 883.00 |